0.0933% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,407.03 | 20,558.23 | 20,558.23 | 18,360.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 235.20 | 62.40 | 112.71 | 1,307.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,270.21 | 11,935.43 | 5,777.35 | 135,123.38 |
| 基金赎回款 | 16,369.78 | 14,149.03 | 8,388.96 | 134,233.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -99.57 | -2,213.60 | -2,611.60 | 890.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,542.65 | 18,407.03 | 18,059.33 | 20,558.23 |