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南方景元中高等级信用债债券A(011141)

2024-06-25     1.11930.0626%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,696.7713,696.7738,431.3838,431.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
557.39397.41765.72784.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,327.642,603.0733,563.8420,005.00
基金赎回款9,220.995,228.7559,064.17-14,654.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,106.65-2,625.68-25,500.335,351.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,360.8111,468.4913,696.7744,566.82