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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)

2024-06-14     0.95790.1464%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值23,950.7423,950.7443,447.2643,447.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,311.63-1,161.75-11,601.13-380.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,370.0611,561.8541,669.5823,024.89
基金赎回款15,361.1610,617.8749,564.9726,047.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8.91943.98-7,895.39-3,022.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,648.0123,732.9623,950.7440,044.88