-0.1939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 43,447.26 | 43,447.26 | 1,023.92 | 1,023.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,601.13 | -380.17 | 426.50 | 618.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,669.58 | 23,024.89 | 108,770.44 | 9,123.40 |
| 基金赎回款 | 49,564.97 | 26,047.09 | 66,773.59 | 5,686.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,895.39 | -3,022.21 | 41,996.84 | 3,437.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,950.74 | 40,044.88 | 43,447.26 | 5,079.37 |