0.5994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,648.01 | 23,950.74 | 23,950.74 | 43,447.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,296.28 | -2,311.63 | -1,161.75 | -11,601.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,693.77 | 15,370.06 | 11,561.85 | 41,669.58 |
| 基金赎回款 | 10,002.92 | 15,361.16 | 10,617.87 | 49,564.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 690.86 | 8.91 | 943.98 | -7,895.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,042.59 | 21,648.01 | 23,732.96 | 23,950.74 |