-0.2019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,023.92 | 1,023.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 426.50 | 618.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 108,770.44 | 9,123.40 |
| 基金赎回款 | 66,773.59 | 5,686.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,996.84 | 3,437.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,447.26 | 5,079.37 |