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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)

2023-05-31     0.9779-0.1939%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值43,447.2643,447.261,023.921,023.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,601.13-380.17426.50618.06
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,669.5823,024.89108,770.449,123.40
基金赎回款49,564.9726,047.0966,773.595,686.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,895.39-3,022.2141,996.843,437.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,950.7440,044.8843,447.265,079.37