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创金合信气候变化责任投资股票A(011146)

2022-05-27     1.2355-0.2019%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值1,023.921,023.92
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
426.50618.06
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款108,770.449,123.40
基金赎回款66,773.595,686.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
41,996.843,437.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值43,447.265,079.37