-3.0627% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,262.90 | 16,131.07 | 16,131.07 | 21,648.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.82 | 3,946.26 | 72.96 | 695.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874.86 | 4,033.64 | 1,584.65 | 12,310.07 |
| 基金赎回款 | 6,029.96 | 14,848.07 | 5,440.16 | 18,523.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,155.10 | -10,814.43 | -3,855.51 | -6,212.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,908.62 | 9,262.90 | 12,348.52 | 16,131.07 |