-0.4084% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,681.81 | 23,439.06 | 23,439.06 | 2,168.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -40.79 | -3,138.70 | -3,416.12 | -162.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.89 | 4,237.39 | 4,110.38 | 32,924.41 |
| 基金赎回款 | 1,917.35 | 16,855.94 | 13,727.42 | 11,491.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,809.46 | -12,618.55 | -9,617.04 | 21,433.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,831.56 | 7,681.81 | 10,405.90 | 23,439.06 |