-1.9392% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,355.43 | 7,681.81 | 7,681.81 | 23,439.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,110.33 | 933.50 | -40.79 | -3,138.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,612.13 | 2,174.81 | 107.89 | 4,237.39 |
| 基金赎回款 | 877.83 | 7,434.68 | 1,917.35 | 16,855.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,734.31 | -5,259.88 | -1,809.46 | -12,618.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,200.06 | 3,355.43 | 5,831.56 | 7,681.81 |