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创金合信ESG责任投资股票A(011149)

2022-09-23     1.0112-1.9205%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,724.601,054.471,054.47
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35.85126.75148.77
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款335.131,203.09590.48
基金赎回款82.26659.71343.98
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
252.88543.38246.50
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值2,013.331,724.601,449.74