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创金合信ESG责任投资股票C(011150)

2024-06-21     0.9409-0.0637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,168.822,168.821,724.601,724.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-162.87458.50-121.8135.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,924.413,503.04748.07335.13
基金赎回款11,491.29710.32182.0482.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,433.122,792.72566.03252.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值23,439.065,420.042,168.822,013.33