1.3033% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 124,480.49 | 124,480.49 | 130,060.01 | 130,060.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,408.75 | 8,925.93 | 37,499.22 | 17,507.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,568.18 | 14,418.25 | 32,208.65 | 2,551.51 |
| 基金赎回款 | 109,613.48 | 58,885.70 | 75,287.39 | 11,312.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,045.30 | -44,467.45 | -43,078.73 | -8,760.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,843.94 | 88,938.97 | 124,480.49 | 138,806.82 |