0.5026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 160,945.76 | 160,945.76 | 204,925.01 | 204,925.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,153.92 | -1,319.11 | -21,615.49 | -17,246.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,926.56 | 389.30 | 1,621.02 | 1,082.26 |
| 基金赎回款 | 23,658.39 | 11,357.91 | 23,984.78 | 13,416.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,731.83 | -10,968.61 | -22,363.76 | -12,333.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,060.01 | 148,658.04 | 160,945.76 | 175,344.73 |