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国富兴海回报混合(011152)

2022-07-05     0.8497-0.6083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值243,552.81243,552.81
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-15,585.24-1,044.48
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款2,596.090.00
基金赎回款25,638.640.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-23,042.560.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值204,925.01242,508.33