0.9303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 144,493.32 | 144,493.32 | 141,468.66 | 211,085.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,359.42 | 21,359.42 | 2,170.48 | -55,032.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,843.63 | 37,843.63 | 4,242.76 | 11,797.40 |
| 基金赎回款 | 21,734.01 | 21,734.01 | 11,005.00 | 26,381.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,109.62 | 16,109.62 | -6,762.24 | -14,584.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,962.36 | 181,962.36 | 136,876.91 | 141,468.66 |