-0.4760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 411,126.38 | 445,198.20 | 445,198.20 | 530,086.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,894.09 | 48,717.44 | 9,317.40 | 10,092.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.95 | 1,396.01 | 475.28 | 1,392.12 |
| 基金赎回款 | 53,397.47 | 84,185.27 | 37,293.21 | 96,372.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -52,240.51 | -82,789.26 | -36,817.92 | -94,980.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,779.96 | 411,126.38 | 417,697.68 | 445,198.20 |