0.2850% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 252,368.88 | 252,368.88 | 510,625.87 | 510,625.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,996.50 | 24,996.50 | 5,559.04 | 6,752.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,771.05 | 3,771.05 | 14,205.62 | 10,394.07 |
| 基金赎回款 | 168,248.88 | 168,248.88 | 278,021.66 | 138,388.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164,477.82 | -164,477.82 | -263,816.04 | -127,994.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,887.55 | 112,887.55 | 252,368.88 | 389,384.64 |