-0.6289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 670,470.33 | 670,470.33 | 630,083.72 | 630,083.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,179.07 | -3,671.15 | 52,930.78 | 96,990.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 78,331.77 | 57,610.21 | 331,193.60 | 275,465.79 |
| 基金赎回款 | 210,997.15 | 133,902.69 | 343,737.78 | -251,593.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,665.39 | -76,292.48 | -12,544.18 | 23,872.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 510,625.87 | 590,506.70 | 670,470.33 | 750,947.00 |