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中庚价值品质一年持有期混合(011174)

2022-06-30     1.58720.4493%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值279,510.87279,510.87
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
89,498.0143,526.52
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款261,074.855,761.22
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
261,074.855,761.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值630,083.72328,798.61