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博时汇融回报一年持有期混合A(011177)

2024-06-14     0.56660.7468%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值244,047.39244,047.39392,574.96392,574.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45,906.50-18,427.75-84,077.21-55,349.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,252.70257.912,719.392,103.63
基金赎回款54,851.2435,335.1467,169.7643,628.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-53,598.54-35,077.23-64,450.37-41,525.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值144,542.35190,542.41244,047.39295,700.80