-0.4146% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 137,597.39 | 126,110.09 | 126,110.09 | 144,542.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,900.77 | 36,221.57 | 31,056.61 | 625.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 269.40 | 648.29 | 197.86 | 591.52 |
| 基金赎回款 | 28,283.01 | 25,382.55 | 10,498.09 | 19,649.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -28,013.60 | -24,734.26 | -10,300.23 | -19,057.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,484.56 | 137,597.39 | 146,866.47 | 126,110.09 |