0.4654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,647.04 | 50,647.04 | 95,488.58 | 95,488.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150.45 | 356.43 | -1,192.82 | 604.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 387.54 | 386.68 | 29,846.64 | 10,341.36 |
| 基金赎回款 | 44,728.83 | 29,177.74 | 71,757.12 | -29,814.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,341.29 | -28,791.06 | -41,910.49 | -19,473.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,738.23 | 866.32 |
| 期末基金净值 | 6,456.20 | 22,212.41 | 50,647.04 | 75,753.38 |