-0.2702% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,329.46 | 5,329.46 | 5,329.46 | 10,310.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 564.78 | 564.78 | 564.78 | -241.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,843.87 | 2,843.87 | 2,843.87 | 972.38 |
| 基金赎回款 | 3,117.35 | 3,117.35 | 3,117.35 | 4,619.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -273.48 | -273.48 | -273.48 | -3,646.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,620.76 | 5,620.76 | 5,620.76 | 6,421.97 |