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光大保德信锦弘混合A(011231)

2021-12-03     1.03960.1445%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值100,678.96
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,802.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,175.28
基金赎回款19,496.45
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,321.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值86,160.78