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光大保德信锦弘混合A(011231)

2025-05-16     1.1802-0.1185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0010,310.0219,595.8919,595.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-241.28938.56739.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00972.382,084.6128.64
基金赎回款0.004,619.1512,309.047,360.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-3,646.76-10,224.43-7,331.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.006,421.9710,310.0213,004.44