行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

宏利中债1-5年国开债指数C(011235)

2024-06-20     1.04080.0192%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,417.396,417.392,009.192,009.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
285.2036.4253.0220.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款135,427.365,350.3510,769.261,913.41
基金赎回款35,529.939,820.606,371.312,628.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
99,897.43-4,470.254,397.95-715.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
32.5224.7942.7720.16
期末基金净值106,567.511,958.776,417.391,294.66