0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,656.12 | 42,564.06 | 42,564.06 | 106,567.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.51 | -57.89 | -27.41 | 1,892.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.61 | 26,227.98 | 7,634.72 | 67,739.34 |
| 基金赎回款 | 23,602.86 | 44,769.36 | 34,162.30 | 132,754.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,538.25 | -18,541.38 | -26,527.58 | -65,014.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8.67 | 308.67 | 238.24 | 880.89 |
| 期末基金净值 | 146.71 | 23,656.12 | 15,770.83 | 42,564.06 |