0.0458% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,223.77 | 5,223.77 | 5,207.88 | 5,207.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 205.74 | 72.56 | 39.79 | 49.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 841.42 | 182.03 | 1,166.24 | 622.80 |
| 基金赎回款 | 425.43 | 236.89 | 1,190.15 | 470.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 416.00 | -54.86 | -23.91 | 152.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,845.50 | 5,241.47 | 5,223.77 | 5,409.68 |