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华安聚嘉精选混合A(011251)

2022-09-30     1.3434-0.9584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值415,463.60192,055.34192,055.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,384.2761,336.7413,718.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款39,166.31652,173.041,271.82
基金赎回款124,483.41490,101.5218,250.20
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-85,317.10162,071.52-16,978.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值319,762.23415,463.60188,795.27