0.2156% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 218,789.90 | 218,789.90 | 230,627.57 | 230,627.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 45,377.98 | 1,675.76 | 28,201.54 | 30,444.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,729.51 | 11,061.52 | 101,064.92 | 62,039.30 |
| 基金赎回款 | 164,384.75 | 52,362.43 | 141,104.13 | 54,660.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133,655.24 | -41,300.92 | -40,039.20 | 7,378.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,512.64 | 179,164.75 | 218,789.90 | 268,450.98 |