-1.9206% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,512.64 | 218,789.90 | 218,789.90 | 230,627.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,361.18 | 45,377.98 | 1,675.76 | 28,201.54 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,973.24 | 30,729.51 | 11,061.52 | 101,064.92 |
| 基金赎回款 | 61,475.33 | 164,384.75 | 52,362.43 | 141,104.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -34,502.09 | -133,655.24 | -41,300.92 | -40,039.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 116,371.73 | 130,512.64 | 179,164.75 | 218,789.90 |