-0.3418% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,854.65 | 68,040.12 | 68,040.12 | 130,827.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,504.53 | 2,017.51 | 1,171.34 | 4,855.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89.82 | 90.59 | 47.80 | 107.49 |
| 基金赎回款 | 10,261.40 | 28,293.56 | 14,807.19 | 67,750.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,171.58 | -28,202.97 | -14,759.39 | -67,642.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,187.60 | 41,854.65 | 54,452.08 | 68,040.12 |