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交银鸿光一年混合A(011256)

2024-03-18     0.99910.1002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值254,730.32572,233.30572,233.30558,623.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,195.71-12,705.75-10,129.6111,230.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91.12323.39232.992,379.20
基金赎回款99,816.01305,120.62228,976.880.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-99,724.88-304,797.23-228,743.892,379.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值158,201.15254,730.32333,359.80572,233.30