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交银鸿光一年混合A(011256)

2024-11-01     1.02540.1661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值130,827.41254,730.32254,730.32572,233.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,207.62-58.253,195.71-12,705.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款25.20143.3191.12323.39
基金赎回款36,917.82123,987.9899,816.01305,120.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-36,892.62-123,844.67-99,724.88-304,797.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值98,142.41130,827.41158,201.15254,730.32