-0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,827.41 | 130,827.41 | 254,730.32 | 254,730.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,855.55 | 4,207.62 | -58.25 | 3,195.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 107.49 | 25.20 | 143.31 | 91.12 |
| 基金赎回款 | 67,750.34 | 36,917.82 | 123,987.98 | 99,816.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,642.84 | -36,892.62 | -123,844.67 | -99,724.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,040.12 | 98,142.41 | 130,827.41 | 158,201.15 |