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交银鸿光一年混合C(011257)

2022-09-26     0.9884-0.0910%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值572,233.30558,623.56558,623.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,129.6111,230.5313,395.47
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款232.992,379.20692.46
基金赎回款228,976.880.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-228,743.892,379.20692.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值333,359.80572,233.30572,711.49