0.1501% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 254,730.32 | 254,730.32 | 572,233.30 | 572,233.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -58.25 | 3,195.71 | -12,705.75 | -10,129.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 143.31 | 91.12 | 323.39 | 232.99 |
| 基金赎回款 | 123,987.98 | 99,816.01 | 305,120.62 | 228,976.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -123,844.67 | -99,724.88 | -304,797.23 | -228,743.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 130,827.41 | 158,201.15 | 254,730.32 | 333,359.80 |