-0.5765% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 537,132.61 | 533,964.90 | 533,964.90 | 577,509.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,423.38 | 285,414.31 | 22,882.43 | 25,534.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,542.46 | 155,623.18 | 14,437.06 | 169,063.26 |
| 基金赎回款 | 208,856.74 | 437,869.78 | 49,267.15 | 238,142.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -63,314.27 | -282,246.60 | -34,830.09 | -69,079.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55,615.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 450,626.46 | 537,132.61 | 522,017.24 | 533,964.90 |