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泰信景气驱动12个月持有期混合A(011273)

2024-06-19     0.56070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值13,770.1413,770.1421,866.1121,866.11
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,373.59-746.22-4,843.58-898.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34.1328.4047.0833.93
基金赎回款1,665.83829.053,299.47-2,126.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,631.70-800.66-3,252.38-2,092.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,764.8512,223.2613,770.1418,874.89