-0.0336% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,764.85 | 9,764.85 | 13,770.14 | 13,770.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -824.52 | -1,017.19 | -2,373.59 | -746.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.23 | 3.28 | 34.13 | 28.40 |
| 基金赎回款 | 1,413.50 | 623.78 | 1,665.83 | 829.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,379.27 | -620.50 | -1,631.70 | -800.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,561.06 | 8,127.16 | 9,764.85 | 12,223.26 |