0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,877.81 | 7,561.06 | 7,561.06 | 9,764.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -494.00 | 887.28 | 584.98 | -824.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9.20 | 7.16 | 2.35 | 34.23 |
| 基金赎回款 | 3,172.25 | 1,577.68 | 932.27 | 1,413.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,163.05 | -1,570.53 | -929.92 | -1,379.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,220.76 | 6,877.81 | 7,216.12 | 7,561.06 |