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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2022-09-23     0.6998-1.1582%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值14,477.0922,451.47
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,462.91-1,088.00
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,068.592,682.33
基金赎回款1,108.199,568.71
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39.60-6,886.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值12,974.5814,477.09