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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277)

2024-03-18     0.34151.8187%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值8,988.5214,477.0914,477.0922,451.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-947.40-5,565.47-1,462.91-1,088.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,945.401,929.701,068.592,682.33
基金赎回款1,881.261,852.811,108.199,568.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
64.1476.90-39.60-6,886.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,105.268,988.5212,974.5814,477.09