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前海联合添瑞一年持有期混合A(011290)

2024-06-18     0.98350.1120%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值5,025.205,025.2022,752.6822,752.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-153.68-73.70-381.78-38.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款603.72602.6143.5426.37
基金赎回款858.56666.7017,389.2415,558.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-254.84-64.09-17,345.70-15,531.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,616.674,887.415,025.207,182.08