-0.0321% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,616.67 | 4,616.67 | 5,025.20 | 5,025.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.67 | -10.75 | -153.68 | -73.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3.30 | 2.53 | 603.72 | 602.61 |
| 基金赎回款 | 3,751.31 | 3,635.74 | 858.56 | 666.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,748.01 | -3,633.21 | -254.84 | -64.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 828.99 | 972.72 | 4,616.67 | 4,887.41 |