-0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 30,825.17 | 30,825.17 | 30,825.17 | 55,632.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,230.13 | 580.18 | 580.18 | 1,749.63 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 184.57 | 70.42 | 70.42 | 46.33 |
| 基金赎回款 | 13,214.32 | 6,876.30 | 6,876.30 | 16,960.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,029.75 | -6,805.88 | -6,805.88 | -16,913.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,025.55 | 24,599.47 | 24,599.47 | 40,468.84 |