0.0884% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,025.55 | 30,825.17 | 30,825.17 | 55,632.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 385.95 | 1,230.13 | 580.18 | 2,840.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53.77 | 184.57 | 70.42 | 132.49 |
| 基金赎回款 | 4,535.58 | 13,214.32 | 6,876.30 | 27,780.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,481.81 | -13,029.75 | -6,805.88 | -27,647.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,929.70 | 19,025.55 | 24,599.47 | 30,825.17 |