-0.1794% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 226,443.76 | 226,443.76 | 202,871.52 | 202,871.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,292.29 | 3,347.40 | 5,524.98 | 3,215.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,002.20 | 40,001.07 | 145,251.09 | 140,072.43 |
| 基金赎回款 | 122,806.18 | 72,057.22 | 127,203.82 | -101,897.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,803.98 | -32,056.15 | 18,047.26 | 38,175.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,648.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 146,283.57 | 197,735.01 | 226,443.76 | 244,261.80 |