-0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 125,046.25 | 150,120.21 | 150,120.21 | 146,283.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,019.00 | 1,210.74 | 868.14 | 6,577.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.01 | 60,640.17 | 220.85 | 62.52 |
| 基金赎回款 | 13.44 | 78,465.89 | 215.11 | 39.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12.57 | -17,825.73 | 5.74 | 22.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 8,458.98 | 0.00 | 2,763.03 |
| 期末基金净值 | 127,077.82 | 125,046.25 | 150,994.10 | 150,120.21 |