0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 202,871.52 | 202,871.52 | 440,506.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,524.98 | 3,215.00 | 3,449.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,251.09 | 140,072.43 | 50,028.18 |
| 基金赎回款 | 127,203.82 | 101,897.15 | 291,113.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,047.26 | 38,175.28 | -241,085.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 226,443.76 | 244,261.80 | 202,871.52 |