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中融恒阳纯债C(011311)

2022-06-24     1.02940.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值440,506.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,449.98
以前年度损益调整0.00
基金申购款50,028.18
基金赎回款291,113.41
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-241,085.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值202,871.52