-0.0279% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,283.57 | 146,283.57 | 226,443.76 | 226,443.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,577.09 | 3,438.93 | 5,292.29 | 3,347.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 62.52 | 24.14 | 40,002.20 | 40,001.07 |
| 基金赎回款 | 39.93 | 7.62 | 122,806.18 | 72,057.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22.59 | 16.52 | -82,803.98 | -32,056.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,763.03 | 2,763.03 | 2,648.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,120.21 | 146,975.99 | 146,283.57 | 197,735.01 |