行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联恒阳纯债C(011311)

2024-02-21     1.03850.0385%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值226,443.76202,871.52202,871.52440,506.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,347.405,524.983,215.003,449.98
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款40,001.07145,251.09140,072.4350,028.18
基金赎回款72,057.22127,203.82101,897.15291,113.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-32,056.1518,047.2638,175.28-241,085.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值197,735.01226,443.76244,261.80202,871.52