2.5641% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,796.58 | 14,796.58 | 19,400.81 | 19,400.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.33 | 230.35 | 443.99 | -1,049.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 860.39 | 348.55 | 1,022.21 | 367.87 |
| 基金赎回款 | 4,746.98 | 812.57 | 6,070.43 | 4,543.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,886.59 | -464.01 | -5,048.22 | -4,175.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,348.32 | 14,562.92 | 14,796.58 | 14,176.02 |