-0.0297% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,999.68 | 140,999.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 229.62 | 202.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,030.45 | 10,578.00 |
| 基金赎回款 | 150,242.90 | -142,074.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -139,212.45 | -131,496.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,016.85 | 9,705.92 |