行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰上证综合ETF联接A(011319)

2024-05-27     1.04940.9912%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,712.783,712.782,190.462,190.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2.5997.99-39.15-24.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,572.763,151.268,029.772,981.09
基金赎回款7,620.693,502.016,468.302,833.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,952.08-350.751,561.47147.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,667.453,460.023,712.782,313.37