-0.6226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,712.78 | 3,712.78 | 2,190.46 | 2,190.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2.59 | 97.99 | -39.15 | -24.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,572.76 | 3,151.26 | 8,029.77 | 2,981.09 |
| 基金赎回款 | 7,620.69 | 3,502.01 | 6,468.30 | 2,833.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,952.08 | -350.75 | 1,561.47 | 147.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,667.45 | 3,460.02 | 3,712.78 | 2,313.37 |