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国泰上证综合ETF联接A(011319)

2021-12-01     1.04010.6873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值1,211.03
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36.17
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,277.46
基金赎回款1,092.86
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
184.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值1,431.81