-1.0034% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,663.14 | 20,340.25 | 20,340.25 | 7,667.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 975.18 | 4,184.35 | 1,053.35 | 6,431.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,964.26 | 83,425.33 | 24,548.56 | 116,628.35 |
| 基金赎回款 | 58,736.73 | 78,286.79 | 28,140.56 | 110,387.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,227.53 | 5,138.54 | -3,592.00 | 6,241.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 41,865.85 | 29,663.14 | 17,801.60 | 20,340.25 |