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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C(011345)

2022-11-30     0.7524-0.0399%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值185,361.63184,941.60
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,245.97210.93
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款411.55209.10
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
411.55209.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值159,527.21185,361.63