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景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类(011345)

2025-05-27     0.6623-0.4360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值77,044.0877,044.08120,857.65120,857.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-368.41-6,740.88-14,952.59-5,886.09
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款181.3797.33219.37124.86
基金赎回款12,508.816,818.3529,080.3516,963.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,327.44-6,721.02-28,860.98-16,838.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,348.2263,582.1877,044.0898,132.80