-2.7339% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 69,406.04 | 64,348.22 | 64,348.22 | 77,044.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,453.54 | 18,002.11 | 5,366.75 | -368.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 326.37 | 260.05 | 71.22 | 181.37 |
| 基金赎回款 | 44,726.77 | 13,204.35 | 4,795.28 | 12,508.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,400.40 | -12,944.30 | -4,724.06 | -12,327.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 44,459.18 | 69,406.04 | 64,990.91 | 64,348.22 |