-0.8618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,421.95 | 15,421.95 | 20,067.42 | 20,067.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,646.53 | 3,486.84 | 271.40 | 114.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.37 | 8.22 | 47.03 | 17.70 |
| 基金赎回款 | 8,035.37 | 1,932.28 | 4,963.89 | 1,840.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,948.01 | -1,924.06 | -4,916.87 | -1,822.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,120.48 | 16,984.73 | 15,421.95 | 18,359.30 |