0.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,597.47 | 9,597.47 | 15,176.92 | 33,069.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -20.68 | -20.68 | 400.94 | 270.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41.16 | 41.16 | 42.34 | 88.33 |
| 基金赎回款 | 1,239.98 | 1,239.98 | 3,797.88 | 18,251.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,198.82 | -1,198.82 | -3,755.54 | -18,163.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,377.97 | 8,377.97 | 11,822.33 | 15,176.92 |