行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚现代服务业股票A(011349)

2022-07-01     0.9657-0.4638%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值46,446.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,158.74
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,256.90
基金赎回款5,663.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,406.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值45,198.41