1.0873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,044.01 | 14,264.15 | 14,264.15 | 30,753.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -64.71 | 2,097.55 | 836.89 | 4,568.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,789.47 | 1,478.89 | 874.66 | 14,658.30 |
| 基金赎回款 | 2,652.68 | 11,796.58 | 6,808.55 | 35,716.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -863.22 | -10,317.69 | -5,933.89 | -21,057.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,116.08 | 6,044.01 | 9,167.14 | 14,264.15 |