0.7862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 45,198.41 | 45,198.41 | 46,446.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,219.66 | -4,416.35 | 3,158.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,631.11 | 1,247.05 | 1,256.90 |
| 基金赎回款 | 9,824.41 | 5,540.18 | 5,663.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,193.30 | -4,293.12 | -4,406.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,785.46 | 36,488.94 | 45,198.41 |