1.5060% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,264.15 | 30,753.55 | 30,753.55 | 29,785.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 836.89 | 4,568.41 | 2,201.58 | -2,265.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 874.66 | 14,658.30 | 5,861.33 | 19,424.71 |
| 基金赎回款 | 6,808.55 | 35,716.11 | 7,652.05 | 16,190.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,933.89 | -21,057.81 | -1,790.72 | 3,233.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,167.14 | 14,264.15 | 31,164.41 | 30,753.55 |