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淳厚现代服务业股票C(011350)

2024-04-15     0.90120.6028%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,785.4629,785.4645,198.4145,198.41
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,265.842,998.62-7,219.66-4,416.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,424.716,002.211,631.111,247.05
基金赎回款16,190.783,455.519,824.415,540.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,233.932,546.70-8,193.30-4,293.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值30,753.5535,330.7829,785.4636,488.94