行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚现代服务业C(011350)

2025-06-23     1.05540.1233%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0030,753.5529,785.4629,785.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,201.58-2,265.842,998.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,861.3319,424.716,002.21
基金赎回款0.007,652.0516,190.783,455.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,790.723,233.932,546.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0031,164.4130,753.5535,330.78