行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

淳厚现代服务业股票C(011350)

2023-05-26     0.94860.7862%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值45,198.4145,198.4146,446.01
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,219.66-4,416.353,158.74
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,631.111,247.051,256.90
基金赎回款9,824.415,540.185,663.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,193.30-4,293.12-4,406.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值29,785.4636,488.9445,198.41