-0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 90,311.12 | 53,248.97 | 53,248.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,049.02 | 9,218.03 | 2,167.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,293.10 | 32,069.70 | 4,974.56 |
| 基金赎回款 | 48,928.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -40,634.98 | 32,069.70 | 4,974.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,225.58 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,627.12 | 90,311.12 | 60,390.98 |