-0.7130% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,580.83 | 11,580.83 | 17,488.60 | 17,488.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,819.89 | 1,819.89 | -1,203.42 | -1,701.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 323.87 | 323.87 | 32.99 | 21.08 |
| 基金赎回款 | 7,040.85 | 7,040.85 | 4,737.35 | 2,719.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,716.97 | -6,716.97 | -4,704.35 | -2,698.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,683.75 | 6,683.75 | 11,580.83 | 13,088.16 |