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金鹰年年邮益一年持有混合A(011351)

2022-01-28     1.0442-0.2388%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值53,248.97
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,167.44
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,974.56
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,974.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值60,390.98