行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)

2024-07-25     0.8282-0.9449%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值32,718.9632,718.9690,311.1290,311.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.791,029.24-6,470.96-4,049.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款326.99304.759,320.408,293.10
基金赎回款15,575.1312,151.2460,441.6048,928.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,248.14-11,846.48-51,121.20-40,634.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,488.6021,901.7132,718.9645,627.12