-1.4511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,683.75 | 11,580.83 | 11,580.83 | 17,488.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,999.46 | 1,819.89 | 221.07 | -1,203.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 961.98 | 323.87 | 26.07 | 32.99 |
| 基金赎回款 | 4,708.99 | 7,040.85 | 1,354.31 | 4,737.35 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,747.01 | -6,716.97 | -1,328.24 | -4,704.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,936.19 | 6,683.75 | 10,473.66 | 11,580.83 |