0.0184% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,506.28 | 24,506.28 | 73,090.39 | 73,090.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 544.97 | 278.66 | 2,561.77 | 1,844.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.98 | 43.37 | 75.67 | 24.20 |
| 基金赎回款 | 11,032.29 | 6,951.51 | 51,221.55 | 36,177.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,960.31 | -6,908.14 | -51,145.88 | -36,152.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,090.94 | 17,876.80 | 24,506.28 | 38,781.55 |