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国联景盛一年持有混合C(011354)

2024-05-22     1.01340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值154,986.26154,986.26392,411.73392,411.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,398.311,109.57-9,328.35-5,589.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款44.5032.18148.24115.49
基金赎回款83,338.6955,833.11228,245.36-91,617.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-83,294.19-55,800.93-228,097.12-91,502.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,090.39100,294.90154,986.26295,319.44