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鹏扬景颐混合C(011366)

2022-06-02     1.00380.2897%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值26,133.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
293.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,008.82
基金赎回款16,514.58
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,505.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值11,920.66