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工银宁瑞6个月持有期混合C(011388)

2023-02-07     1.00500.0996%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值122,207.66189,647.90
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,077.215,206.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款1,347.553,345.48
基金赎回款37,134.66-75,992.68
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,787.11-72,647.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值84,343.33122,207.66