0.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,009.94 | 61,009.94 | 122,207.66 | 122,207.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 987.03 | 1,219.27 | -3,442.62 | -2,077.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 355.17 | 212.17 | 1,527.59 | 1,347.55 |
| 基金赎回款 | 32,237.44 | 22,937.78 | 59,282.69 | 37,134.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,882.27 | -22,725.61 | -57,755.10 | -35,787.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,114.70 | 39,503.59 | 61,009.94 | 84,343.33 |