0.1110% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,448.53 | 16,657.85 | 16,657.85 | 30,114.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 652.71 | 1,183.81 | 282.71 | 1,869.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,349.22 | 5,683.79 | 641.29 | 629.33 |
| 基金赎回款 | 4,349.68 | 6,076.92 | 2,294.66 | 15,955.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,999.54 | -393.13 | -1,653.36 | -15,326.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,100.79 | 17,448.53 | 15,287.19 | 16,657.85 |