-0.8840% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,123.43 | 2,186.52 | 2,186.52 | 2,393.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 286.36 | 47.61 | -153.92 | 127.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 29.87 | 21.79 | 2.27 | 2.70 |
| 基金赎回款 | 547.45 | 1,132.49 | 1,014.64 | 337.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -517.58 | -1,110.70 | -1,012.37 | -334.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 892.20 | 1,123.43 | 1,020.22 | 2,186.52 |