-1.8043% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,563.68 | 4,590.71 | 4,590.71 | 4,206.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 567.02 | 907.40 | 309.36 | 738.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 695.68 | 235.01 | 105.99 | 884.17 |
| 基金赎回款 | 983.66 | 1,169.44 | 320.26 | 1,238.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -287.97 | -934.43 | -214.27 | -354.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,842.73 | 4,563.68 | 4,685.80 | 4,590.71 |