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民生加银新战略混合C(011391)

2022-09-23     1.2260-0.9693%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值12,922.4580,116.3480,116.34
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,115.00-1,763.54959.31
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款179.6527,951.7322,013.89
基金赎回款-2,291.4090,153.9329,659.89
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,111.74-62,202.21-7,645.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.003,228.153,228.15
期末基金净值9,695.7112,922.4570,201.51