-1.0753% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,785.70 | 7,785.70 | 12,922.45 | 12,922.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,441.69 | -434.92 | -1,859.32 | -1,115.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 417.15 | 249.77 | 292.36 | 179.65 |
| 基金赎回款 | 2,554.18 | 2,055.54 | 3,569.79 | -2,291.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,137.03 | -1,805.77 | -3,277.43 | -2,111.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,206.98 | 5,545.01 | 7,785.70 | 9,695.71 |