-0.0780% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,206.98 | 4,206.98 | 7,785.70 | 7,785.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 738.24 | 163.65 | -1,441.69 | -434.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 884.17 | 749.90 | 417.15 | 249.77 |
| 基金赎回款 | 1,238.68 | 941.94 | 2,554.18 | 2,055.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -354.51 | -192.04 | -2,137.03 | -1,805.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,590.71 | 4,178.58 | 4,206.98 | 5,545.01 |