-0.0543% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 421,015.26 | 421,015.26 | 673,337.07 | 673,337.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,461.55 | 8,861.32 | -187,292.50 | -129,536.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,758.90 | 17,039.27 | 59,629.65 | 42,124.32 |
| 基金赎回款 | 71,568.28 | 42,061.43 | 124,658.96 | 79,622.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,809.38 | -25,022.17 | -65,029.31 | -37,498.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 316,744.33 | 404,854.41 | 421,015.26 | 506,302.20 |