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汇添富数字未来混合C(011400)

2024-04-22     0.53930.5969%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值421,015.26421,015.26673,337.07673,337.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-61,461.558,861.32-187,292.50-129,536.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,758.9017,039.2759,629.6542,124.32
基金赎回款71,568.2842,061.43124,658.9679,622.38
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-42,809.38-25,022.17-65,029.31-37,498.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值316,744.33404,854.41421,015.26506,302.20