-0.9763% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 326,838.97 | 326,838.97 | 316,744.33 | 316,744.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 252,275.63 | 252,275.63 | 18,487.66 | -4,400.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 462,623.58 | 462,623.58 | 44,342.14 | 6,359.49 |
| 基金赎回款 | 446,117.02 | 446,117.02 | 52,735.15 | 23,281.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,506.56 | 16,506.56 | -8,393.02 | -16,922.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 595,621.16 | 595,621.16 | 326,838.97 | 295,421.00 |