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汇添富数字未来混合C(011400)

2025-04-30     0.56740.9968%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00316,744.33421,015.26421,015.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-4,400.85-61,461.558,861.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.006,359.4928,758.9017,039.27
基金赎回款0.0023,281.9671,568.2842,061.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-16,922.47-42,809.38-25,022.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00295,421.00316,744.33404,854.41