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汇添富数字未来混合C(011400)

2022-09-26     0.67141.0536%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值673,337.07999,301.46999,301.46
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-129,536.81-37,040.9359,134.92
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款42,124.32133,796.0850,719.89
基金赎回款79,622.38422,719.54-144,850.54
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-37,498.06-288,923.46-94,130.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值506,302.20673,337.07964,305.72