-1.1283% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 595,621.16 | 326,838.97 | 326,838.97 | 316,744.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 698,778.13 | 252,275.63 | 2,300.04 | 18,487.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 790,778.90 | 462,623.58 | 78,986.84 | 44,342.14 |
| 基金赎回款 | 552,341.44 | 446,117.02 | 46,299.12 | 52,735.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 238,437.46 | 16,506.56 | 32,687.72 | -8,393.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,532,836.75 | 595,621.16 | 361,826.73 | 326,838.97 |