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天弘益新混合A(011408)

2022-09-30     1.0230-0.1269%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值48,409.7622,911.6922,911.69
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-16.751,130.8857.12
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款96.0935,682.285,165.68
基金赎回款-12,312.6211,315.096,882.23
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,216.5324,367.19-1,716.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值36,176.4948,409.7621,252.26