-0.0281% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,130.94 | 26,724.80 | 26,724.80 | 17,232.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.63 | 134.88 | 112.02 | 817.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,427.19 | 20,765.09 | 14,575.55 | 193,588.02 |
| 基金赎回款 | 9,597.20 | 40,493.83 | 31,192.74 | 184,913.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,170.00 | -19,728.74 | -16,617.19 | 8,674.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,059.57 | 7,130.94 | 10,219.63 | 26,724.80 |