-0.0277% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,950.31 | 17,792.68 | 17,792.68 | 17,792.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.53 | 580.07 | 580.07 | 580.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30.66 | 28.64 | 28.64 | 28.64 |
| 基金赎回款 | 2,550.46 | 9,451.09 | 9,451.09 | 9,451.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,519.80 | -9,422.45 | -9,422.45 | -9,422.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,529.04 | 8,950.31 | 8,950.31 | 8,950.31 |