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鹏华宁华一年持有期混合A(011414)

2024-07-18     1.01660.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值69,296.2969,296.29264,832.81264,832.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-784.70445.15-2,740.70-115.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50.5145.1526,973.3526,569.36
基金赎回款39,234.4929,477.43219,769.18-178,351.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-39,183.98-29,432.28-192,795.83-151,782.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,327.6140,309.1669,296.29112,935.35