0.1267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 304,846.31 | 304,846.31 | 258,600.66 | 258,600.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 48,042.51 | 35,857.06 | 87,808.28 | 73,904.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,139.02 | 1,460.49 | 1,130.34 | 833.54 |
| 基金赎回款 | 173,736.81 | -126,973.95 | 42,692.97 | 23,438.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -171,597.79 | -125,513.46 | -41,562.63 | -22,604.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,291.03 | 215,189.91 | 304,846.31 | 309,900.00 |