-0.1393% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,834.67 | 3,183.01 | 3,183.01 | 5,146.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.58 | 153.35 | 47.35 | 128.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,308.73 | 14,823.18 | 8,724.25 | 5,197.28 |
| 基金赎回款 | 8,666.33 | 14,324.86 | 1,557.19 | 7,289.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,642.40 | 498.32 | 7,167.06 | -2,092.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,496.66 | 3,834.67 | 10,397.41 | 3,183.01 |