-0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,183.01 | 5,146.52 | 5,146.52 | 3,158.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 47.35 | 128.76 | -7.48 | 60.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,724.25 | 5,197.28 | 5,108.47 | 10,341.87 |
| 基金赎回款 | 1,557.19 | 7,289.55 | 4,400.75 | 8,414.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,167.06 | -2,092.27 | 707.72 | 1,927.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,397.41 | 3,183.01 | 5,846.76 | 5,146.52 |