% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,221.49 | 16,784.09 | 16,784.09 | 34,745.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 747.12 | -1,180.65 | -2,246.56 | -7,464.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33.04 | 142.82 | 63.26 | 227.30 |
| 基金赎回款 | 1,721.89 | 2,524.77 | 1,119.39 | 10,723.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,688.85 | -2,381.95 | -1,056.12 | -10,496.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,279.76 | 13,221.49 | 13,481.41 | 16,784.09 |