0.9066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 58,328.28 | 41,444.80 | 41,444.80 | 50,185.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,470.83 | 18,903.58 | 5,636.35 | 8,586.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,898.80 | 22,389.53 | 5,738.32 | 8,490.63 |
| 基金赎回款 | 32,915.22 | 24,409.63 | 4,691.39 | 25,817.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,016.43 | -2,020.10 | 1,046.93 | -17,327.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,782.69 | 58,328.28 | 48,128.09 | 41,444.80 |