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东吴兴享成长混合C(011462)

2022-01-19     1.1388-1.1973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值346,291.59
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,951.68
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,562.82
基金赎回款195,032.28
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-181,469.46
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值185,773.81