1.2074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,452.71 | 140,452.71 | 346,291.59 | 346,291.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -24,143.30 | -8,200.60 | 28,666.70 | 20,951.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,164.17 | 10,837.66 | 61,451.39 | 13,562.82 |
| 基金赎回款 | 71,195.37 | 18,480.80 | 295,956.97 | 195,032.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,031.21 | -7,643.14 | -234,505.59 | -181,469.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,278.20 | 124,608.97 | 140,452.71 | 185,773.81 |